儋州市人民政府新英湾办事处2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 4

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 18

十一、其他重要事项情况说明 22

第四部分  名词解释 23

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行市委（工委）、市政府（管委会）的决议、决定，研究拟订辖区内党的建设、社区发展、公共服务、公共安全等方面的措施办法并组织实施。

（二）负责辖区内党的建设工作，全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强基层党组织建设和基层政权建设，推进基层党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建共联互动，统筹推进新领域新业态新群体党建工作。

（三）负责辖区内意识形态和精神文明工作，组织开展群众性精神文明建设创建活动。

（四）统筹落实涉及辖区发展的重大决策和建设规划，对涉及辖区的全市性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区可持续发展；统筹做好服务辖区内企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（五）负责辖区内城市管理、环境保护、秩序治理、社区建设等公共管理工作；统筹领导和协调辖区内公共卫生应急和疫情防控管理工作。依据法律法规和授权，负责辖区内的行政审批工作。

（六）依职权为辖区内居民提供卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、就业创业、文化体育、教育、退役军人事务等领域与生活密切相关的公共服务工作。

（七）统筹做好辖区内公共安全工作，组织协调实施辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防安全、防风防汛防旱、兵役和民兵及退役军人事务等工作。

（八）统筹辖区内经济建设发展工作，配合职能部门开展招商引资工作；配合中共儋州市委推进环新英湾港产城一体化开发建设领导小组办公室开展环新英湾地区经济开发建设工作。

（九）统筹推进基层自治工作，指导监督居委会思想、组织和制度建设。

（十）领导辖区内基层工会、共青团、妇联等群众组织。

（十一）负责处理群众信访工作，向市委（工委）、市政府（管委会）反映居民的意见和诉求。

（十二）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府新英湾办事处2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）儋州市人民政府新英湾办事处部门本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计22631.86万元，支出总计22631.86万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加935.27万元，增长4.31%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是年初结转和结余增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入22403.60万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余228.25万元，主要是基本支出结转、项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少60.26万元，下降35.87%，主要原因是项目支出结转和结余减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出22488.36万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余143.50万元，主要是项目支出结转和结余，较2022年度决算数减少127.47万元，下降47.04%，主要原因是办公设备购置减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入22403.60万元，其中：财政拨款收入22403.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出22488.36万元，其中：基本支出1883.63万元，占8.38%；项目支出20604.73万元，占91.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入22403.60万元，支出22403.60万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1062.55万元，增长4.98%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。支出增加1062.55万元，增长4.98%，主要原因：一是城乡社区（类）支出增加；二是住房保障（类）支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21596.16万元，占本年支出合计的96.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加329.38万元，增长1.55%，主要原因是基本支出增加、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21596.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.24万元，占0.18%；国防（类）支出0.4万元，占0.00%；文化旅游体育与传播（类）支出1.46万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出2114.94万元，占9.79%；卫生健康（类）支出377.35万元，占1.75%；节能环保（类）支出8.17万元，占0.04%；城乡社区（类）支出18975.88万元，占87.87%；农林水（类）支出0.6万元，占0.00%；住房保障（类）支出79.12万元，占0.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4675.92万元，支出决算为21596.16万元，完成年初预算的461.86%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政专项资金，未列入预算；二是人大代表活动经费列支。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为40.39万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因：一是共青团基层组织建设费用减少；二是伙食费用开支减少。

3.国防（类）国防动员（款）兵役征集支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未安排预算，为财政专项资金；二是征兵横幅广告费用增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为2.06万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的70.87%。决算数小于预算数的主要原因：一是制作新时代文明实践横幅费用减少。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为779.20万元，支出决算为760.79万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是社区购置办公耗材减少、社区建设费用减少；二是社区部分人员退休，发放工资数减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为74.52万元，支出决算为76.38万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为37.26万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的43.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、工资调整。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、工资调整。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为7.20万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是公墓安葬补助人数减少。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按人数做预算，按季度定额发放遗属补助。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为1235.02万元，支出决算为1201.87万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是年度申请老龄补助人数减少；二是存在上年结转资金。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为44.54万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是困难群众慰问人数减少，慰问物资费用减少。

13.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为5.91万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的3.04%。决算数小于预算数的主要原因临时救助人数减少，补助金额减少。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初安排预算，为财政中途专项资金；二是用于办事处2+3健康服务列支。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为253.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是新冠疫情费用支出；二是年初未安排预算，为财政专项资金列支。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为19万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的71.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是制作计生工作宣传广告费用减少；二是办公用品减少。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为89.10万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的40.20%。决算数小于预算数的主要原因是单位追加自贸港建设津贴预算指标。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为55.68万元，支出决算为73.89万元，完成年初预算的132.70%。决算数大于预算数的主要原因单位追加自贸港建设津贴预算指标。

19.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为8.18万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的99.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是环境保护专项列支；二是禁塑办公费用减少。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为648.46万元，支出决算为720.35万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。

21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1372.15万元，支出决算为1353.85万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分零星工程已验收竣工；二是办公设备购置减少、广告服务减少。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的62.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是执法办公设备购置减少；二是制作宣传广告服务减少。

23.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为47.50万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的45.87%。决算数小于预算数的主要原因是拆违费用列支减少。

24.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为19.00万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会文明大行动费用列支减少；二是社会文明大行动广告服务费减少。

25.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为147.25万元，支出决算为16849.17万元，完成年初预算的11442.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位追加预算指标，搬迁人口增加，补助金额增加；二是存在单位实有资金，清表工作费用增加。

26.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初为安排预算，为财政专项资金；二是为选调生到村任职补助资金列支。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.81万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、工资调整；二是追加自贸港建设津贴提标部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1886.64万元，其中：人员经费1793.33万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费90.31万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出807.44万元，占本年支出合计的3.59%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加733.16万元，增长987.02%，主要原因是征地和拆迁补偿费增加、部分工程项目已竣工完成。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出807.44万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出807.44万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16136.44万元，支出决算为807.44万元，完成年初预算的5.00%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为274.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为盘活财政专户存量资金，年初未安排预算。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为16136.44万元，支出决算为533.05万元，完成年初预算的3.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是征地和拆迁补偿费列支；二是部分工程项目已竣工完成，支付部分工程尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.60万元，支出决算为0.71万元，完成预算的15.43%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.66万元，下降48.17%，主要原因是公务运行费用减少，接待费用减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.71万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.71万元，主要用于公务用车年审、保险、加油等公务用车运行维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.89万元，下降84.56%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.66万元，下降48.17%，主要原因是公务运行费用减少，接待费用减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排预算，2023年单位未产生接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目12个，共涉及资金22989.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度待搬迁补偿及补助、已搬迁补助、大米补贴专项、金海浆纸清表项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19940万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

部门绩效评价：无。

部门整体支出绩效评价正在开展中。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映已搬迁补助、失耕失渔大米补助等2个项目绩效自评结果。

已搬迁补助项目绩效自评表：

已搬迁补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.22分。全年预算数为12540万元，执行数为12498.01万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出成本-成本控制：绩效项目为12498.01万元，根据项目预算申报执行情况表，2023年度已确认支付数12498.01万元；二是产出时效-完成年度项目计划比：绩效目标为5个，2023年计划预结算审核项目5个，实际完成审核5个。在工作中尚未发现问题，一是加强搬迁工作的审核，层层把关，搬迁补助能够用在合理的工作上，对审批发放程序要有关按财务制度支付；二是项目资金按照规定制定相关资金管理办法及有关搬迁政策规定，因素选择全面合理，办法健全规范，项目支出符合相关办法。

失耕失渔大米补助助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1800万元，执行数为1620.29万元，完成预算的90.02%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标-发放大米补助户数为53000次/年，实际发放61476次/年，完成率达100%。绩效指标完成为优；二是效益指标-违规发放补贴事件为0件，实际违规发放补贴事件为0件。绩效指标完成为优。在工作中尚未发现问题，按政策规定发放大米补贴，根据开发区的实际，建立健全民生工程项目暂行办法，依法、有效地使用资金，提高服务能力水平和资金使用效率。

（三）部门评价结果。

2023年无部门评价

（四）财政评价结果。

2023年本部门无财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度儋州市人民政府新英湾办事处部门机关运行经费90.31万元，比年初预算减少2.76万元，降低2.96%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度儋州市人民政府新英湾办事处部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1275.94平方米，其中：办公用房1135.30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）140.64平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程1648.95万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：2023-164001-儋州市人民政府新英湾办事处本级决算公开报表